有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2022年5月10日現在 | 第34特定期間 2022年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,567,789 | 34,606,902 |
| 親投資信託受益証券 | 6,844,415,721 | 6,630,095,748 |
| 未収入金 | - | 7,663,040 |
| 流動資産合計 | 6,885,983,510 | 6,672,365,690 |
| 資産合計 | 6,885,983,510 | 6,672,365,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,128,209 | 19,809,365 |
| 未払解約金 | 3,344,287 | 3,347,210 |
| 未払受託者報酬 | 777,444 | 706,670 |
| 未払委託者報酬 | 9,329,492 | 8,480,177 |
| その他未払費用 | 1,143,513 | 1,139,282 |
| 流動負債合計 | 34,722,945 | 33,482,704 |
| 負債合計 | 34,722,945 | 33,482,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,709,403,219 | 6,603,121,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 141,857,346 | 35,761,239 |
| (分配準備積立金) | 607,080,873 | 548,899,009 |
| 元本等合計 | 6,851,260,565 | 6,638,882,986 |
| 純資産合計 | 6,851,260,565 | 6,638,882,986 |
| 負債純資産合計 | 6,885,983,510 | 6,672,365,690 |
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