有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成28年11月10日現在 | 第23特定期間 平成29年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 376,784,825 | 251,395,278 |
| 親投資信託受益証券 | 10,115,010,389 | 10,027,216,302 |
| 未収入金 | - | 144,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,491,795,214 | 10,422,611,580 |
| 資産合計 | 10,491,795,214 | 10,422,611,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,784,910 | 45,508,140 |
| 未払解約金 | 22,435,097 | 36,342,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,106,066 | 1,102,993 |
| 未払委託者報酬 | 13,272,991 | 13,236,030 |
| その他未払費用 | 2,473,551 | 2,426,725 |
| 流動負債合計 | 89,072,615 | 98,616,542 |
| 負債合計 | 89,072,615 | 98,616,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,446,227,559 | 11,377,035,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,043,504,960 | △1,053,040,180 |
| (分配準備積立金) | 343,089,693 | 295,090,045 |
| 元本等合計 | 10,402,722,599 | 10,323,995,038 |
| 純資産合計 | 10,402,722,599 | 10,323,995,038 |
| 負債純資産合計 | 10,491,795,214 | 10,422,611,580 |
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