有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 2020年5月11日現在 | 第30特定期間 2020年11月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 56,994,888 | 50,564,306 |
| 親投資信託受益証券 | 6,971,569,661 | 7,117,769,910 |
| 未収入金 | - | 35,397,832 |
| 流動資産合計 | 7,028,564,549 | 7,203,732,048 |
| 資産合計 | 7,028,564,549 | 7,203,732,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,898,471 | 22,779,109 |
| 未払解約金 | 14,298,250 | 41,790,673 |
| 未払受託者報酬 | 775,096 | 788,113 |
| 未払委託者報酬 | 9,301,193 | 9,457,624 |
| その他未払費用 | 1,213,299 | 1,222,749 |
| 流動負債合計 | 49,486,309 | 76,038,268 |
| 負債合計 | 49,486,309 | 76,038,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,966,157,154 | 7,593,036,464 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △987,078,914 | △465,342,684 |
| (分配準備積立金) | 121,950,006 | 110,168,586 |
| 元本等合計 | 6,979,078,240 | 7,127,693,780 |
| 純資産合計 | 6,979,078,240 | 7,127,693,780 |
| 負債純資産合計 | 7,028,564,549 | 7,203,732,048 |
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