有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 平成29年11月10日現在 | 第25特定期間 平成30年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 347,853,664 | 361,257,342 |
| 親投資信託受益証券 | 9,395,800,612 | 8,560,239,350 |
| 流動資産合計 | 9,743,654,276 | 8,921,496,692 |
| 資産合計 | 9,743,654,276 | 8,921,496,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,285,546 | 39,608,750 |
| 未払解約金 | 13,569,120 | 2,517,189 |
| 未払受託者報酬 | 1,051,730 | 927,691 |
| 未払委託者報酬 | 12,620,935 | 11,132,451 |
| その他未払費用 | 2,276,857 | 1,631,322 |
| 流動負債合計 | 70,804,188 | 55,817,403 |
| 負債合計 | 70,804,188 | 55,817,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,321,386,526 | 9,902,187,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △648,536,438 | △1,036,508,425 |
| (分配準備積立金) | 236,688,077 | 194,743,520 |
| 元本等合計 | 9,672,850,088 | 8,865,679,289 |
| 純資産合計 | 9,672,850,088 | 8,865,679,289 |
| 負債純資産合計 | 9,743,654,276 | 8,921,496,692 |
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