有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 2021年11月10日現在 | 第33特定期間 2022年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,795,067 | 41,567,789 |
| 親投資信託受益証券 | 7,263,040,674 | 6,844,415,721 |
| 流動資産合計 | 7,311,835,741 | 6,885,983,510 |
| 資産合計 | 7,311,835,741 | 6,885,983,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,802,913 | 20,128,209 |
| 未払解約金 | 5,463,108 | 3,344,287 |
| 未払受託者報酬 | 797,245 | 777,444 |
| 未払委託者報酬 | 9,567,148 | 9,329,492 |
| その他未払費用 | 1,159,667 | 1,143,513 |
| 流動負債合計 | 37,790,081 | 34,722,945 |
| 負債合計 | 37,790,081 | 34,722,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,934,304,506 | 6,709,403,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 339,741,154 | 141,857,346 |
| (分配準備積立金) | 628,366,858 | 607,080,873 |
| 元本等合計 | 7,274,045,660 | 6,851,260,565 |
| 純資産合計 | 7,274,045,660 | 6,851,260,565 |
| 負債純資産合計 | 7,311,835,741 | 6,885,983,510 |
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