有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2023年11月10日現在 | 第37特定期間 2024年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,272,829 | 32,661,637 |
| 親投資信託受益証券 | 6,484,064,360 | 6,737,044,273 |
| 未収入金 | 10,302,044 | 13,860,618 |
| 流動資産合計 | 6,530,639,233 | 6,783,566,528 |
| 資産合計 | 6,530,639,233 | 6,783,566,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,275,543 | 17,744,365 |
| 未払解約金 | 11,343,934 | 10,079,206 |
| 未払受託者報酬 | 697,752 | 718,283 |
| 未払委託者報酬 | 8,373,216 | 8,619,626 |
| その他未払費用 | 1,123,788 | 1,110,174 |
| 流動負債合計 | 39,814,233 | 38,271,654 |
| 負債合計 | 39,814,233 | 38,271,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,091,847,907 | 5,914,788,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 398,977,093 | 830,506,508 |
| (分配準備積立金) | 634,973,167 | 1,047,622,724 |
| 元本等合計 | 6,490,825,000 | 6,745,294,874 |
| 純資産合計 | 6,490,825,000 | 6,745,294,874 |
| 負債純資産合計 | 6,530,639,233 | 6,783,566,528 |
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