有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 2019年11月11日現在 | 第29特定期間 2020年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,578,334 | 56,994,888 |
| 親投資信託受益証券 | 7,790,720,184 | 6,971,569,661 |
| 流動資産合計 | 7,838,298,518 | 7,028,564,549 |
| 資産合計 | 7,838,298,518 | 7,028,564,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,148,652 | 23,898,471 |
| 未払解約金 | 4,481,584 | 14,298,250 |
| 未払受託者報酬 | 873,265 | 775,096 |
| 未払委託者報酬 | 10,479,431 | 9,301,193 |
| その他未払費用 | 1,455,307 | 1,213,299 |
| 流動負債合計 | 42,438,239 | 49,486,309 |
| 負債合計 | 42,438,239 | 49,486,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,382,884,057 | 7,966,157,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △587,023,778 | △987,078,914 |
| (分配準備積立金) | 144,122,788 | 121,950,006 |
| 元本等合計 | 7,795,860,279 | 6,979,078,240 |
| 純資産合計 | 7,795,860,279 | 6,979,078,240 |
| 負債純資産合計 | 7,838,298,518 | 7,028,564,549 |
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