有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(債券重視型)

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	15,855,473,443	円
Ⅱ 負債総額	52,816,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,802,656,497	円
Ⅳ 発行済数量	17,441,246,013	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9061	円

(株式重視型)

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	10,499,181,280	円
Ⅱ 負債総額	34,360,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,464,820,700	円
Ⅳ 発行済数量	11,862,826,780	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8822	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	44,900,598,336	円
Ⅱ 負債総額	129,324,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,771,273,840	円
Ⅳ 発行済数量	30,807,273,188	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4533	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	13,658,026,852	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,658,026,852	円
Ⅳ 発行済数量	9,322,548,417	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4651	円

フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド

(2014年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	11,652,961,745	円
Ⅱ 負債総額	73,220,423	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,579,741,322	円
Ⅳ 発行済数量	8,933,113,865	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2963	円