有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)

(債券重視型)

(2023年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,627,280,358	円
Ⅱ 負債総額	13,647,341	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,613,633,017	円
Ⅳ 発行済数量	6,030,456,859	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0967	円

(株式重視型)

(2023年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,940,979,513	円
Ⅱ 負債総額	8,327,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,932,652,424	円
Ⅳ 発行済数量	4,303,373,110	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1462	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	19,478,249,334	円
Ⅱ 負債総額	77,494,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,400,755,279	円
Ⅳ 発行済数量	9,104,407,608	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1309	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,183,257,570	円
Ⅱ 負債総額	1,967,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,181,290,325	円
Ⅳ 発行済数量	1,742,200,480	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5480	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,382,879,511	円
Ⅱ 負債総額	13,385,448	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,369,494,063	円
Ⅳ 発行済数量	2,287,795,974	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3470	円