有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

(債券重視型)

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,756,132,407	円
Ⅱ 負債総額	36,656,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,719,475,944	円
Ⅳ 発行済数量	6,298,656,424	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0668	円

(株式重視型)

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,008,563,259	円
Ⅱ 負債総額	9,095,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,999,467,731	円
Ⅳ 発行済数量	4,404,818,169	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1350	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	19,859,361,130	円
Ⅱ 負債総額	112,685,902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,746,675,228	円
Ⅳ 発行済数量	9,725,153,025	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0305	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,400,335,945	円
Ⅱ 負債総額	35,843,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,364,492,420	円
Ⅳ 発行済数量	1,881,789,495	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3821	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,157,158,644	円
Ⅱ 負債総額	474,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,156,684,339	円
Ⅳ 発行済数量	2,358,846,727	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1861	円