有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)

(債券重視型)

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,544,497,144	円
Ⅱ 負債総額	7,917,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,536,580,110	円
Ⅳ 発行済数量	5,547,463,439	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1783	円

(株式重視型)

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,197,766,888	円
Ⅱ 負債総額	6,447,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,191,319,173	円
Ⅳ 発行済数量	4,146,345,722	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2520	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	19,061,823,655	円
Ⅱ 負債総額	24,272,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,037,551,134	円
Ⅳ 発行済数量	7,437,681,726	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5596	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,348,307,727	円
Ⅱ 負債総額	64,246,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,284,060,973	円
Ⅳ 発行済数量	1,173,119,030	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3567	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,462,171,603	円
Ⅱ 負債総額	27,110,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,435,060,800	円
Ⅳ 発行済数量	1,526,972,962	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9045	円