有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(債券重視型)

(2020年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,146,970,153	円
Ⅱ 負債総額	9,266,519	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,137,703,634	円
Ⅳ 発行済数量	7,452,230,510	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9578	円

(株式重視型)

(2020年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,675,537,362	円
Ⅱ 負債総額	7,905,515	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,667,631,847	円
Ⅳ 発行済数量	4,957,204,193	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9416	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	20,282,930,951	円
Ⅱ 負債総額	88,131,620	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,194,799,331	円
Ⅳ 発行済数量	11,015,533,973	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8333	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,422,791,577	円
Ⅱ 負債総額	38,673,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,384,118,233	円
Ⅳ 発行済数量	2,811,200,052	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2710	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,303,590,064	円
Ⅱ 負債総額	6,106,406	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,297,483,658	円
Ⅳ 発行済数量	3,462,637,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5299	円