有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(債券重視型)

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	9,644,683,750	円
Ⅱ 負債総額	19,834,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,624,848,893	円
Ⅳ 発行済数量	10,155,940,415	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9477	円

(株式重視型)

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,311,462,597	円
Ⅱ 負債総額	25,667,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,285,794,609	円
Ⅳ 発行済数量	6,858,088,868	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9166	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	26,265,880,554	円
Ⅱ 負債総額	45,872,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,220,008,461	円
Ⅳ 発行済数量	15,552,383,414	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6859	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2017年12月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,203,200,931	円
Ⅱ 負債総額	67,420,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,135,780,874	円
Ⅳ 発行済数量	4,313,427,671	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8862	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2017年12月29日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,119,749,056	円
Ⅱ 負債総額	6,575,720	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,113,173,336	円
Ⅳ 発行済数量	4,863,995,755	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4624	円