有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

(債券重視型)

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,976,319,270	円
Ⅱ 負債総額	15,001,329	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,961,317,941	円
Ⅳ 発行済数量	8,676,345,461	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9176	円

(株式重視型)

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,311,263,472	円
Ⅱ 負債総額	15,524,843	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,295,738,629	円
Ⅳ 発行済数量	5,897,726,795	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8979	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	22,871,813,003	円
Ⅱ 負債総額	56,488,631	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,815,324,372	円
Ⅳ 発行済数量	13,709,468,251	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6642	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2019年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,050,741,582	円
Ⅱ 負債総額	47,923,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,002,818,207	円
Ⅳ 発行済数量	3,486,247,730	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0087	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2019年6月28日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,052,077,391	円
Ⅱ 負債総額	715,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,051,362,383	円
Ⅳ 発行済数量	3,733,795,203	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6207	円