有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(債券重視型)

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	13,207,468,786	円
Ⅱ 負債総額	31,916,455	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,175,552,331	円
Ⅳ 発行済数量	13,681,969,203	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9630	円

(株式重視型)

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,297,604,932	円
Ⅱ 負債総額	16,011,048	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,281,593,884	円
Ⅳ 発行済数量	8,871,225,180	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9335	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	34,952,855,163	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,952,855,163	円
Ⅳ 発行済数量	21,801,189,859	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6033	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2015年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	10,820,277,981	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,820,277,981	円
Ⅳ 発行済数量	6,491,308,433	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6669	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2015年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	9,520,932,281	円
Ⅱ 負債総額	2,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,520,929,808	円
Ⅳ 発行済数量	6,917,466,143	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3764	円