有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

(債券重視型)

(2020年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,294,209,583	円
Ⅱ 負債総額	19,339,773	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,274,869,810	円
Ⅳ 発行済数量	7,912,407,204	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9194	円

(株式重視型)

(2020年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,680,897,717	円
Ⅱ 負債総額	6,516,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,674,381,701	円
Ⅳ 発行済数量	5,281,582,293	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8850	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	20,354,342,362	円
Ⅱ 負債総額	3,281,747	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,351,060,615	円
Ⅳ 発行済数量	11,582,954,565	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7570	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,436,930,045	円
Ⅱ 負債総額	56,442,478	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,380,487,567	円
Ⅳ 発行済数量	3,127,970,729	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0398	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2020年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,233,478,151	円
Ⅱ 負債総額	13	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,233,478,138	円
Ⅳ 発行済数量	3,626,730,567	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4430	円