有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(債券重視型)

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	10,913,285,050	円
Ⅱ 負債総額	32,922,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,880,362,118	円
Ⅳ 発行済数量	12,900,995,959	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8434	円

(株式重視型)

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,781,743,778	円
Ⅱ 負債総額	20,501,525	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,761,242,253	円
Ⅳ 発行済数量	8,583,143,776	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7877	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	29,254,243,218	円
Ⅱ 負債総額	1,339,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,252,903,414	円
Ⅳ 発行済数量	20,214,131,564	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4472	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,716,715,191	円
Ⅱ 負債総額	1,023	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,716,714,168	円
Ⅳ 発行済数量	6,320,003,636	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3792	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,088,611,731	円
Ⅱ 負債総額	830,892	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,087,780,839	円
Ⅳ 発行済数量	6,448,571,926	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2542	円