有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

(債券重視型)

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	15,040,741,851	円
Ⅱ 負債総額	44,572,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,996,168,968	円
Ⅳ 発行済数量	14,925,569,621	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0047	円

(株式重視型)

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	9,342,979,160	円
Ⅱ 負債総額	27,356,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,315,622,505	円
Ⅳ 発行済数量	9,412,532,204	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9897	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	39,859,071,326	円
Ⅱ 負債総額	10,600,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,848,471,326	円
Ⅳ 発行済数量	24,177,527,292	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6482	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	12,116,468,995	円
Ⅱ 負債総額	98,350,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,018,118,995	円
Ⅳ 発行済数量	6,824,410,475	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7610	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	10,170,234,103	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,170,234,103	円
Ⅳ 発行済数量	7,617,916,737	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3350	円