有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)

(債券重視型)

(2022年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,867,545,916	円
Ⅱ 負債総額	10,435,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,857,109,997	円
Ⅳ 発行済数量	6,667,421,968	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0284	円

(株式重視型)

(2022年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,858,554,888	円
Ⅱ 負債総額	6,019,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,852,535,114	円
Ⅳ 発行済数量	4,518,171,899	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0740	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	19,807,702,590	円
Ⅱ 負債総額	29,391	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,807,673,199	円
Ⅳ 発行済数量	10,459,753,511	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8937	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,356,661,041	円
Ⅱ 負債総額	1,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,356,659,727	円
Ⅳ 発行済数量	2,227,433,177	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8538	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,133,695,082	円
Ⅱ 負債総額	56	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,133,695,026	円
Ⅳ 発行済数量	2,267,849,533	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2637	円