有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(債券重視型)

(2016年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	11,029,929,636	円
Ⅱ 負債総額	39,117,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,990,812,102	円
Ⅳ 発行済数量	12,117,405,121	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9070	円

(株式重視型)

(2016年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,073,598,564	円
Ⅱ 負債総額	20,018,001	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,053,580,563	円
Ⅳ 発行済数量	8,180,763,407	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8622	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	29,743,391,115	円
Ⅱ 負債総額	352,333,473	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,391,057,642	円
Ⅳ 発行済数量	18,585,143,908	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5814	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	9,085,671,096	円
Ⅱ 負債総額	69,483,185	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,016,187,911	円
Ⅳ 発行済数量	5,540,893,244	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6272	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,048,303,411	円
Ⅱ 負債総額	48,066,290	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,000,237,121	円
Ⅳ 発行済数量	5,973,398,123	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3393	円