有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

(債券重視型)

(2021年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,352,002,055	円
Ⅱ 負債総額	8,857,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,343,144,433	円
Ⅳ 発行済数量	6,881,956,837	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0670	円

(株式重視型)

(2021年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,030,710,099	円
Ⅱ 負債総額	5,977,211	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,024,732,888	円
Ⅳ 発行済数量	4,569,675,945	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0996	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	20,592,849,072	円
Ⅱ 負債総額	27,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,592,821,423	円
Ⅳ 発行済数量	10,549,790,295	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9520	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,798,947,865	円
Ⅱ 負債総額	74,745,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,724,202,104	円
Ⅳ 発行済数量	2,389,555,779	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8140	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,764,991,899	円
Ⅱ 負債総額	22,285,790	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,742,706,109	円
Ⅳ 発行済数量	2,442,690,338	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3510	円