有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

(債券重視型)

(2026年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,531,846,322	円
Ⅱ 負債総額	8,936,168	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,522,910,154	円
Ⅳ 発行済数量	5,485,576,367	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1891	円

(株式重視型)

(2026年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,367,453,319	円
Ⅱ 負債総額	14,989,075	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,352,464,244	円
Ⅳ 発行済数量	4,169,809,787	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2836	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	18,916,868,554	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,916,868,554	円
Ⅳ 発行済数量	7,193,534,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6297	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,404,597,863	円
Ⅱ 負債総額	9,883,554	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,394,714,309	円
Ⅳ 発行済数量	1,070,965,173	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.9710	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2026年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,675,809,756	円
Ⅱ 負債総額	95,821,679	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,579,988,077	円
Ⅳ 発行済数量	1,332,744,006	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4365	円