有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)

(債券重視型)

(2024年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,637,388,414	円
Ⅱ 負債総額	8,783,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,628,604,929	円
Ⅳ 発行済数量	5,765,072,281	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1498	円

(株式重視型)

(2024年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,123,097,743	円
Ⅱ 負債総額	7,679,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,115,417,779	円
Ⅳ 発行済数量	4,209,603,792	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2152	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	19,357,393,421	円
Ⅱ 負債総額	89,328,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,268,065,413	円
Ⅳ 発行済数量	8,170,297,966	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3583	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,313,349,581	円
Ⅱ 負債総額	15,899,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,297,450,060	円
Ⅳ 発行済数量	1,419,526,431	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4363	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,625,864,011	円
Ⅱ 負債総額	144,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,625,719,763	円
Ⅳ 発行済数量	1,728,259,655	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6765	円