有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(債券重視型)

(2021年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,366,890,783	円
Ⅱ 負債総額	15,179,491	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,351,711,292	円
Ⅳ 発行済数量	7,117,817,206	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0329	円

(株式重視型)

(2021年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,924,717,154	円
Ⅱ 負債総額	8,267,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,916,449,351	円
Ⅳ 発行済数量	4,680,559,678	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0504	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	20,850,420,826	円
Ⅱ 負債総額	3,419,882	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,847,000,944	円
Ⅳ 発行済数量	10,902,499,513	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9121	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,615,827,156	円
Ⅱ 負債総額	1,272	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,615,825,884	円
Ⅳ 発行済数量	2,529,372,736	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6156	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,567,909,073	円
Ⅱ 負債総額	17,346,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,550,563,060	円
Ⅳ 発行済数量	2,817,096,583	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9703	円