有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(債券重視型)

(2018年12月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,015,481,589	円
Ⅱ 負債総額	12,594,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,002,886,948	円
Ⅳ 発行済数量	9,241,869,156	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8659	円

(株式重視型)

(2018年12月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,168,392,432	円
Ⅱ 負債総額	8,947,365	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,159,445,067	円
Ⅳ 発行済数量	6,279,247,526	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8217	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	22,948,863,027	円
Ⅱ 負債総額	202,287,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,746,575,531	円
Ⅳ 発行済数量	14,265,409,806	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5945	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,616,576,205	円
Ⅱ 負債総額	1,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,616,574,885	円
Ⅳ 発行済数量	3,785,283,786	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7480	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年12月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,818,901,503	円
Ⅱ 負債総額	1,317,751	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,817,583,752	円
Ⅳ 発行済数量	4,175,882,660	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3931	円