有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(債券重視型)

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,766,717,560	円
Ⅱ 負債総額	17,107,133	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,749,610,427	円
Ⅳ 発行済数量	9,796,740,444	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8931	円

(株式重視型)

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,696,493,745	円
Ⅱ 負債総額	17,357,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,679,135,764	円
Ⅳ 発行済数量	6,595,298,117	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8611	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	23,635,656,934	円
Ⅱ 負債総額	2,861	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,635,654,073	円
Ⅳ 発行済数量	14,760,926,877	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6012	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,276,215,602	円
Ⅱ 負債総額	1,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,276,214,297	円
Ⅳ 発行済数量	4,031,658,873	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8048	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2018年6月29日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,712,345,088	円
Ⅱ 負債総額	33,203,562	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,679,141,526	円
Ⅳ 発行済数量	4,602,330,050	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4513	円