有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)

(債券重視型)

(2024年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,001,529,492	円
Ⅱ 負債総額	8,444,193	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,993,085,299	円
Ⅳ 発行済数量	5,909,241,277	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1834	円

(株式重視型)

(2024年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,318,223,732	円
Ⅱ 負債総額	7,982,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,310,241,314	円
Ⅳ 発行済数量	4,241,886,682	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2519	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	20,273,592,453	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,273,592,453	円
Ⅳ 発行済数量	8,561,779,371	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3679	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,605,134,125	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,605,134,125	円
Ⅳ 発行済数量	1,545,585,812	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2735	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2024年6月28日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,996,506,262	円
Ⅱ 負債総額	3,914,743	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,992,591,519	円
Ⅳ 発行済数量	1,977,197,434	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5251	円