有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)

(債券重視型)

(2022年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,273,790,496	円
Ⅱ 負債総額	9,778,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,264,011,565	円
Ⅳ 発行済数量	6,519,699,996	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9608	円

(株式重視型)

(2022年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,588,395,443	円
Ⅱ 負債総額	7,455,442	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,580,940,001	円
Ⅳ 発行済数量	4,521,129,665	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0132	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	18,366,975,234	円
Ⅱ 負債総額	36,740,857	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,330,234,377	円
Ⅳ 発行済数量	10,082,114,573	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8181	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	5,980,702,385	円
Ⅱ 負債総額	25,737,294	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,954,965,091	円
Ⅳ 発行済数量	2,057,156,425	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8948	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,584,829,928	円
Ⅱ 負債総額	34,252,274	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,550,577,654	円
Ⅳ 発行済数量	2,337,564,707	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9467	円