有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/12)

(債券重視型)

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,240,041,939	円
Ⅱ 負債総額	12,141,748	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,227,900,191	円
Ⅳ 発行済数量	5,626,176,695	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1070	円

(株式重視型)

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,927,052,786	円
Ⅱ 負債総額	7,659,649	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,919,393,137	円
Ⅳ 発行済数量	4,174,201,020	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1785	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	18,427,754,305	円
Ⅱ 負債総額	15,175,051	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,412,579,254	円
Ⅳ 発行済数量	7,912,238,188	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3271	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,062,997,521	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,062,997,521	円
Ⅳ 発行済数量	1,279,140,683	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7399	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2025年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	4,413,300,853	円
Ⅱ 負債総額	17,312,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,395,988,702	円
Ⅳ 発行済数量	1,714,080,031	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5646	円