有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)

(債券重視型)

(2017年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	10,136,492,370	円
Ⅱ 負債総額	22,876,836	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,113,615,534	円
Ⅳ 発行済数量	11,029,663,782	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9169	円

(株式重視型)

(2017年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	6,607,252,897	円
Ⅱ 負債総額	14,946,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,592,306,014	円
Ⅳ 発行済数量	7,487,185,568	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8805	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	27,667,509,599	円
Ⅱ 負債総額	284,844,676	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,382,664,923	円
Ⅳ 発行済数量	16,945,197,263	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6160	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	8,492,476,027	円
Ⅱ 負債総額	45,009,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,447,466,151	円
Ⅳ 発行済数量	4,851,631,981	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7412	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年6月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	7,435,151,506	円
Ⅱ 負債総額	13,907,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,421,244,362	円
Ⅳ 発行済数量	5,413,041,041	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3710	円