(債券重視型)

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	16,770,652,527	円
Ⅱ 負債総額	38,849,163	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,731,803,364	円
Ⅳ 発行済数量	16,178,819,857	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0342	円

(株式重視型)

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	10,353,960,590	円
Ⅱ 負債総額	21,502,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,332,458,345	円
Ⅳ 発行済数量	10,269,891,512	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円

(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	44,869,493,892	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,869,493,892	円
Ⅳ 発行済数量	26,782,398,005	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6753	円

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2014年12月30日現在)

種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	13,810,842,681	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,810,842,681	円
Ⅳ 発行済数量	8,153,119,171	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6939	円

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

	(2014年12月30日現在)
種 類	金 額	単 位
Ⅰ 資産総額	11,856,726,792	円
Ⅱ 負債総額	5,007,526	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,851,719,266	円
Ⅳ 発行済数量	8,666,384,947	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3676	円