有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「りそな 東欧フロンティア株式ファンド」
<評価額(全銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量(口)	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	1,861,981,280	0.9307	1,732,945,978	100.52
				0.8556	1,593,111,183

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.52
合計	-	100.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考情報)
「東欧株式マザーファンド」
<評価額(上位30銘柄)>

(平成26年3月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 評価単価 (円)	簿価金額 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,150,000	827.42	951,542,936	8.43
					756.46	869,931,300
ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	135,000	6,088.20	821,907,020	7.10
					5,429.03	732,919,050
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	600,000	1,190.78	714,470,640	5.47
					941.71	565,030,800
ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	325,000	1,347.45	437,923,334	4.48
					1,423.00	462,476,072
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	30,000	15,432.60	462,978,176	4.19
					14,403.28	432,098,400
ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	35,000	11,942.04	417,971,669	3.61
					10,631.63	372,107,260
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	5,000,000	66.83	334,181,240	3.47
					71.53	357,667,584
ロシア	株式	SISTEMA JSFC	電気通信サービス	3,300,000	94.03	310,316,181	3.27
					102.41	337,971,783
ロシア	株式	LSR GROUP OJSC-GDR REGS	不動産	1,192,148	468.28	558,266,218	3.16
					273.76	326,371,019
トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	900,000	342.84	308,558,532	2.85
					327.12	294,416,100
トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	800,000	343.99	275,196,275	2.77
					356.99	285,597,840
ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	40,000	6,263.07	250,523,124	2.53
					6,539.22	261,569,000
ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG	銀行	2,436,111	122.21	297,724,210	2.29
					96.81	235,854,070
ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	130,000	1,753.91	228,008,762	2.22
					1,764.04	229,326,344
チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	8,500	21,749.40	184,869,900	2.04
					24,768.00	210,528,000
ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	55,000	4,177.86	229,782,518	1.94
					3,634.79	199,913,450
トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	300,000	581.30	174,390,099	1.79
					616.33	184,899,000
ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	260,000	618.31	160,760,957	1.64
					652.22	169,578,240
トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	425,000	423.51	179,995,066	1.60
					389.71	165,626,835
ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	10,769	11,651.70	125,477,264	1.47
					14,053.38	151,340,946
ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF	エネルギー	200,000	663.83	132,766,800	1.36
					699.85	139,971,200
ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	6,000	24,979.71	149,878,279	1.32
					22,780.15	136,680,944
オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	88,000	1,714.90	150,911,432	1.32
					1,543.80	135,854,400
チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	45,000	2,927.40	131,733,278	1.31
					3,007.76	135,349,380
トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	445,000	254.11	113,082,332	1.29
					298.68	132,913,935
ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	360,000	339.75	122,313,401	1.22
					349.89	125,960,760
トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	350,000	300.01	105,004,502	1.02
					301.05	105,368,725
ロシア	株式	TMK-GDR REG S	エネルギー	120,000	1,185.35	142,242,644	1.02
					874.82	104,978,400
ロシア	株式	E.ON RUSSIA JSC	公益事業	15,000,000	8.10	121,501,915	0.99
					6.82	102,323,064
ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	130,000	951.38	123,680,324	0.96
					763.66	99,276,632

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
<種類別及び業種別投資比率>

(平成26年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	28.40
		素材	4.14
		資本財	1.85
		運輸	3.07
		メディア	0.66
		食品・生活必需品小売り	2.64
		食品・飲料・タバコ	0.79
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.59
		銀行	28.50
		各種金融	1.60
		保険	4.19
		不動産	3.16
		電気通信サービス	9.80
		公益事業	5.11
	小計		94.52
合計			94.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。