有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/08/19-2023/02/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	544,042,189	0.4975	270,660,990	0.4975	270,660,989	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計		100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	90,000	1,917.82	172,604,259	1,819.05	163,714,682	8.22
2	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	33,000	3,448.99	113,816,851	3,758.21	124,021,121	6.23
3	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	311.35	68,497,892	550.02	121,004,774	6.07
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	88,300	926.66	81,824,893	1,091.55	96,384,385	4.84
5	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	15,000	6,645.41	99,681,163	6,304.77	94,571,691	4.75
6	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	90,000	1,080.74	97,266,948	959.12	86,320,800	4.33
7	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	20,000	2,351.16	47,023,374	4,163.45	83,269,108	4.18
8	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,822	3,099.87	92,444,497	2,775.69	82,776,725	4.16
9	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	87,000	878.20	76,403,458	927.44	80,688,017	4.05
10	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	6,700	11,629.34	77,916,581	11,934.80	79,963,170	4.01
11	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	2,241.94	67,258,442	2,664.36	79,931,066	4.01
12	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	17,500	3,861.52	67,576,644	4,415.82	77,276,900	3.88
13	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	82,000	750.87	61,571,607	897.99	73,635,450	3.70
14	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	16,500	3,477.93	57,385,854	3,841.64	63,387,074	3.18
15	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	50,000	786.04	39,302,183	1,023.45	51,172,905	2.57
16	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	150	290,499.74	43,574,961	299,227.20	44,884,080	2.25
17	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	94,949	278.49	26,442,537	451.50	42,869,963	2.15
18	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	一般消費財・サービス流通・小売り	32,500	1,187.55	38,595,633	1,304.75	42,404,546	2.13
19	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	30,000	578.56	17,357,013	1,333.28	39,998,413	2.01
20	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	180,000	121.49	21,868,585	222.09	39,977,527	2.01
21	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	3,712	7,331.06	27,212,919	9,282.27	34,455,813	1.73
22	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	44,000	449.41	19,774,325	758.89	33,391,191	1.68
23	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	125,000	194.52	24,315,833	250.08	31,260,727	1.57
24	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	8,700	2,914.34	25,354,829	3,530.88	30,718,664	1.54
25	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	150,000	147.74	22,161,001	197.45	29,617,624	1.49
26	ポーランド	株式	EUROCASH SA	生活必需品流通・小売り	50,000	405.20	20,260,176	576.63	28,831,788	1.45
27	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	140,000	134.26	18,797,521	154.99	21,699,131	1.09
28	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	100,000	197.61	19,761,463	207.77	20,777,589	1.04
29	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	150,000	126.60	18,990,407	116.27	17,440,561	0.88
30	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	25,000	369.19	9,229,970	376.64	9,416,225	0.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.55
		素材	5.22
		資本財	6.07
		自動車・自動車部品	6.19
		耐久消費財・アパレル	3.93
		メディア・娯楽	1.54
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.18
		生活必需品流通・小売り	8.03
		食品・飲料・タバコ	2.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.16
		銀行	21.91
		保険	4.84
		電気通信サービス	4.14
		公益事業	4.75
合計			91.66

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。