有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年8月19日-平成27年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	1,735,187,681	0.8176	1,418,691,721	0.8015	1,390,752,926	100.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.43
合計		100.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,350,000	790.67	1,067,412,419	567.20	765,723,240	8.56
2	ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	110,000	6,341.37	697,550,799	5,521.81	607,399,265	6.79
3	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	28,000	14,910.19	417,485,320	15,525.81	434,722,694	4.86
4	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,000,000	354.70	354,704,229	363.89	363,898,400	4.07
5	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	550,000	677.72	372,747,559	611.88	336,536,750	3.76
6	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	600,000	651.41	390,847,878	531.51	318,907,146	3.57
7	ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	420,000	618.66	259,838,498	666.91	280,105,980	3.13
8	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	素材	120,000	2,251.65	270,198,172	2,167.26	260,071,914	2.91
9	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	600,000	466.40	279,843,003	433.16	259,901,040	2.91
10	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	135,000	1,602.91	216,392,933	1,820.57	245,777,693	2.75
11	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	80,000	2,807.14	224,571,865	2,969.22	237,538,000	2.66
12	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	550,000	382.23	210,231,391	409.61	225,289,130	2.52
13	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	37,500	5,812.17	217,956,389	5,871.44	220,179,000	2.46
14	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	200,000	1,211.62	242,324,540	1,070.58	214,116,100	2.39
15	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,000,000	85.32	170,641,400	90.04	180,096,376	2.01
16	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	160,545	1,259.15	202,151,178	1,003.54	161,113,469	1.80
17	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	65,000	1,895.46	123,205,035	2,339.27	152,052,764	1.70
18	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	500,000	318.24	159,124,004	303.14	151,572,500	1.69
19	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	500,000	267.80	133,903,838	277.54	138,770,900	1.55
20	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	250,000	520.91	130,229,416	513.48	128,371,602	1.44
21	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	65,000	1,244.17	80,871,108	1,884.28	122,478,557	1.37
22	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	850,000	190.18	161,656,978	143.63	122,093,321	1.37
23	トルコ	株式	ENKA INSAAT VE SANAYI AS	資本財	500,000	230.08	115,042,624	239.67	119,837,100	1.34
24	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	52,500	2,161.68	113,488,666	2,156.60	113,221,815	1.27
25	ロシア	株式	MEGAFON-GDR	電気通信サービス	59,050	2,703.82	159,660,866	1,904.69	112,472,210	1.26
26	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	20,000	5,277.86	105,557,298	5,393.96	107,879,320	1.21
27	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	80,000	955.35	76,428,120	1,208.91	96,712,816	1.08
28	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	1,000,000	171.25	171,253,457	95.83	95,835,575	1.07
29	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	150,000	661.29	99,194,640	621.12	93,168,150	1.04
30	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	32,500	2,200.47	71,515,502	2,856.23	92,827,572	1.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	23.02
		素材	4.45
		資本財	1.80
		運輸	3.17
		自動車・自動車部品	1.36
		メディア	0.70
		小売	0.84
		食品・生活必需品小売り	6.87
		食品・飲料・タバコ	1.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.68
		銀行	25.82
		各種金融	4.27
		保険	5.28
		ソフトウェア・サービス	0.38
		電気通信サービス	5.50
		公益事業	7.79
合計			93.50

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。