有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成31年 3月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	944,048,871	0.9609	907,136,561	0.9614	907,608,584	100.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(平成31年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.38
合計		100.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成31年 3月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	70,000	7,615.02	533,051,673	10,011.29	700,790,860	9.83
2	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	450,000	1,305.24	587,359,080	1,476.16	664,275,150	9.32
3	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,100,000	480.58	528,645,370	506.66	557,336,285	7.82
4	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	18,000	19,391.06	349,039,132	18,923.79	340,628,310	4.78
5	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	43,000	7,558.86	325,031,182	7,744.88	333,029,935	4.67
6	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	4,500,000	62.24	280,093,951	69.01	310,561,119	4.36
7	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	240,000	1,097.73	263,455,573	1,268.71	304,492,032	4.27
8	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	250,000	1,184.36	296,090,000	1,166.67	291,667,500	4.09
9	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	50,000	4,072.42	203,621,467	4,858.75	242,937,500	3.41
10	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	75,000	3,190.87	239,315,250	3,187.10	239,032,500	3.35
11	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	100,000	1,893.48	189,348,940	2,309.70	230,970,190	3.24
12	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	122,992	1,529.44	188,109,155	1,584.93	194,934,596	2.73
13	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	60,000	2,616.38	156,982,800	3,050.80	183,048,000	2.57
14	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	1,375,000	147.61	202,972,962	129.30	177,792,106	2.49
15	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	220,000	742.52	163,355,082	694.57	152,806,592	2.14
16	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	135,000	1,135.35	153,272,250	1,121.72	151,432,200	2.12
17	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	メディア・娯楽	37,000	2,553.87	94,493,557	2,692.61	99,626,844	1.40
18	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	110,000	1,024.05	112,646,329	831.04	91,414,774	1.28
19	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	300	284,478.46	85,343,540	298,944.32	89,683,296	1.26
20	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	50,000	1,728.11	86,405,654	1,738.10	86,905,170	1.22
21	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	30,000	2,658.23	79,747,172	2,893.50	86,805,279	1.22
22	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	500,000	162.04	81,023,597	159.03	79,519,340	1.12
23	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	425,000	158.68	67,440,148	182.37	77,509,630	1.09
24	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	55,000	1,391.81	76,549,803	1,376.27	75,695,180	1.06
25	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	195,000	384.90	75,057,102	384.70	75,018,352	1.05
26	ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	12,000	6,124.04	73,488,540	6,194.40	74,332,800	1.04
27	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	300,000	225.58	67,674,090	242.90	72,870,600	1.02
28	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	12,000	5,381.54	64,578,583	5,834.80	70,017,600	0.98
29	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	35,000	1,979.18	69,271,523	1,968.96	68,913,691	0.97
30	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	45,000	1,371.79	61,730,954	1,514.15	68,136,997	0.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成31年 3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	39.12
		素材	14.12
		資本財	0.27
		運輸	1.05
		耐久消費財・アパレル	1.56
		メディア・娯楽	2.38
		食品・生活必需品小売り	1.62
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.88
		銀行	24.57
		各種金融	1.00
		保険	4.09
		ソフトウェア・サービス	2.73
		電気通信サービス	1.02
		公益事業	0.59
合計			95.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。