有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/02/21-2023/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2023年 9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	539,051,454	0.6372	343,483,587	0.6158	331,947,885	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2023年 9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.26
合計		100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2023年 9月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	33,000	5,687.17	187,676,893	5,247.53	173,168,538	7.09
2	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	744.44	163,777,614	774.43	170,376,712	6.98
3	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	80,000	2,139.85	171,188,781	1,983.11	158,649,475	6.50
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	88,300	1,325.48	117,040,448	1,386.81	122,456,201	5.01
5	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	3,747.08	123,653,784	3,620.03	119,461,002	4.89
6	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	1,377.08	106,724,049	1,472.52	114,120,765	4.67
7	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	90,000	1,087.42	97,867,873	1,121.30	100,917,169	4.13
8	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	3,598.23	107,947,066	3,341.31	100,239,482	4.10
9	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	87,500	1,154.42	101,012,388	1,085.43	94,975,444	3.89
10	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	82,000	1,247.11	102,263,489	1,157.15	94,887,106	3.89
11	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	20,000	4,987.50	99,750,002	4,546.83	90,936,661	3.72
12	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	17,500	4,649.77	81,371,073	4,364.03	76,370,616	3.13
13	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	11,500	6,211.60	71,433,476	6,334.99	72,852,437	2.98
14	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	6,000	14,730.27	88,381,659	11,851.00	71,106,040	2.91
15	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	150	447,645.47	67,146,821	435,468.27	65,320,241	2.67
16	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	16,500	3,671.49	60,579,668	3,795.86	62,631,787	2.56
17	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	30,000	1,570.69	47,120,832	1,592.50	47,775,288	1.96
18	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	1,100,000	24.97	27,476,244	42.26	46,493,645	1.90
19	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	80,000	599.91	47,993,440	556.28	44,503,008	1.82
20	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	300,000	93.85	28,157,970	138.63	41,590,679	1.70
21	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	7,500	5,270.88	39,531,600	5,142.90	38,571,750	1.58
22	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	150,000	236.40	35,461,401	254.19	38,129,030	1.56
23	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	165,779	176.86	29,320,871	219.42	36,375,265	1.49
24	トルコ	株式	HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI	ソフトウェア・サービス	100,000	281.68	28,168,877	336.49	33,649,946	1.38
25	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	3,750	9,677.07	36,289,022	8,927.44	33,477,901	1.37
26	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	2,500	12,552.93	31,382,338	11,919.15	29,797,888	1.22
27	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	一般消費財・サービス流通・小売り	40,000	1,072.65	42,906,232	708.74	28,349,734	1.16
28	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	15,000	1,812.47	27,187,114	1,690.08	25,351,205	1.04
29	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	1,538	16,832.65	25,888,623	14,720.05	22,639,444	0.93
30	ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	175,000	144.95	25,367,019	120.35	21,061,263	0.86

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2023年 9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.63
		素材	3.71
		資本財	7.99
		商業・専門サービス	1.37
		自動車・自動車部品	5.68
		耐久消費財・アパレル	2.67
		メディア・娯楽	1.37
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.05
		生活必需品流通・小売り	7.97
		食品・飲料・タバコ	2.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.89
		銀行	25.84
		保険	6.92
		ソフトウェア・サービス	1.38
		電気通信サービス	3.05
		公益事業	4.03
合計			95.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。