有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年8月19日-令和4年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	556,008,633	1.1167	620,894,841	0.4678	260,100,838	100.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.30
合計		100.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	163,823	899.00	147,277,298	1,098.61	179,978,471	9.32
2	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	35,000	6,541.31	228,945,874	4,707.28	164,755,069	8.53
3	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	122,000	1,179.29	143,873,882	1,198.73	146,245,430	7.57
4	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	248,861	498.84	124,143,747	501.36	124,770,384	6.46
5	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,822	3,361.01	137,203,489	2,726.05	111,283,051	5.76
6	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	3,076.35	92,290,663	3,381.19	101,435,788	5.25
7	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	小売	92,000	1,707.98	157,135,059	1,075.03	98,902,838	5.12
8	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	90,000	1,178.99	106,109,963	1,007.28	90,656,026	4.69
9	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	850,000	79.02	67,171,297	101.83	86,555,826	4.48
10	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	200.15	44,033,496	334.14	73,511,680	3.81
11	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	225,000	291.80	65,657,200	272.49	61,311,247	3.17
12	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	11,249	5,479.71	61,641,281	5,221.99	58,742,269	3.04
13	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	230,000	234.00	53,820,756	239.74	55,141,719	2.85
14	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	9,500	5,148.30	48,908,915	5,349.23	50,817,739	2.63
15	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	8,500	4,733.98	40,238,870	4,809.41	40,880,055	2.12
16	ポーランド	株式	EUROCASH SA	食品・生活必需品小売り	105,000	387.01	40,636,166	376.99	39,584,697	2.05
17	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	15,000	2,484.18	37,262,837	2,520.28	37,804,217	1.96
18	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	小売	27,500	1,352.98	37,207,176	1,354.83	37,257,918	1.93
19	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	180,000	131.31	23,637,346	187.45	33,741,861	1.75
20	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	3,712	9,540.34	35,413,771	9,003.75	33,421,926	1.73
21	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	3,000	9,385.10	28,155,308	10,175.97	30,527,931	1.58
22	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	40,000	482.83	19,313,523	646.15	25,846,038	1.34
23	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	60	374,600.53	22,476,032	368,161.25	22,089,675	1.14
24	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	94,949	184.94	17,560,695	227.38	21,589,978	1.12
25	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	30,000	598.70	17,961,075	718.40	21,552,288	1.12
26	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	41,000	2,427.83	99,541,033	491.19	20,139,083	1.04
27	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	30,000	642.09	19,262,952	660.76	19,823,093	1.03
28	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	76,782	160.13	12,295,651	151.57	11,637,977	0.60
29	キプロス	株式	SOFTLINE HOLDING PLC-REGS WI	ソフトウェア・サービス	38,259	917.92	35,118,892	183.58	7,023,778	0.36
30	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	375,000	992.58	372,218,588	0.01	4,590	0.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.32
		素材	7.26
		資本財	3.81
		自動車・自動車部品	2.98
		耐久消費財・アパレル	2.48
		メディア・娯楽	2.63
		小売	7.05
		食品・生活必需品小売り	4.74
		食品・飲料・タバコ	1.12
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.76
		銀行	36.13
		保険	4.69
		ソフトウェア・サービス	0.36
		電気通信サービス	5.20
合計			93.54

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。