有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年8月19日-令和3年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	711,344,225	1.0535	749,471,198	1.0357	736,739,213	100.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.44
合計		100.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	62,500	7,795.09	487,193,194	8,952.01	559,500,663	9.68
2	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	245,000	1,404.85	344,188,628	1,705.48	417,844,450	7.23
3	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	605,000	567.94	343,605,092	652.96	395,045,386	6.84
4	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	290,000	594.51	172,408,683	824.56	239,124,743	4.14
5	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	66,000	3,091.02	204,007,532	3,383.29	223,297,642	3.86
6	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	42,000	5,400.43	226,818,219	5,216.65	219,099,518	3.79
7	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	101,000	2,938.34	296,773,276	2,115.23	213,638,820	3.70
8	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	228,000	1,052.85	240,050,279	910.03	207,488,254	3.59
9	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,354	2,669.71	153,119,011	3,249.57	186,376,096	3.23
10	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	52,000	4,069.18	211,597,708	3,487.36	181,342,980	3.14
11	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	100,000	1,692.75	169,275,590	1,634.07	163,407,960	2.83
12	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	7,000	17,326.11	121,282,805	21,721.30	152,049,114	2.63
13	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	168,823	634.92	107,189,960	811.59	137,015,160	2.37
14	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,345,000	96.18	129,367,855	90.17	121,284,030	2.10
15	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	11,826	12,812.24	151,517,560	9,764.62	115,476,420	2.00
16	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	23,000	3,936.60	90,541,961	4,764.61	109,586,145	1.90
17	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	50,000	1,441.44	72,072,210	2,146.66	107,333,345	1.86
18	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	257,861	272.79	70,344,480	414.15	106,795,711	1.85
19	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	110,000	644.95	70,945,490	907.95	99,875,314	1.73
20	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	250,000	328.39	82,098,384	396.27	99,069,120	1.71
21	トルコ	株式	SOK MARKETLER TICARET AS	食品・生活必需品小売り	586,458	168.32	98,713,889	158.80	93,130,703	1.61
22	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,460,000	68.17	99,537,237	62.77	91,652,960	1.59
23	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	95,000	731.60	69,502,342	955.59	90,781,810	1.57
24	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	17,749	4,563.86	81,004,069	5,042.65	89,502,172	1.55
25	トルコ	株式	TURK TELEKOMUNIKASYON AS	電気通信サービス	900,000	97.67	87,903,386	89.77	80,797,500	1.40
26	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	11,000	7,213.03	79,343,366	6,990.22	76,892,523	1.33
27	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	素材	38,000	1,403.80	53,344,506	1,935.21	73,538,010	1.27
28	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	460,000	100.24	46,110,980	158.49	72,909,576	1.26
29	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	135,000	254.22	34,320,006	536.87	72,478,106	1.25
30	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	360,000	208.40	75,025,684	198.30	71,389,080	1.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	29.45
		素材	16.27
		資本財	2.92
		耐久消費財・アパレル	0.60
		メディア・娯楽	2.17
		食品・生活必需品小売り	8.32
		食品・飲料・タバコ	1.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.23
		銀行	21.11
		各種金融	1.22
		保険	1.57
		電気通信サービス	7.33
合計			95.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。