有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年8月20日-令和2年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	794,845,301	1.1218	891,736,423	0.7325	582,224,182	100.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.30
合計		100.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2020年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	825,000	688.89	568,337,468	476.89	393,436,775	8.84
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	61,000	8,078.84	492,809,524	6,040.06	368,443,965	8.27
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	285,000	1,446.35	412,209,949	988.17	281,630,274	6.32
4	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	84,000	2,423.64	203,586,105	2,654.36	222,966,551	5.01
5	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	17,000	19,540.13	332,182,244	11,753.64	199,811,880	4.49
6	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	42,000	6,792.73	285,295,058	4,274.84	179,543,381	4.03
7	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	195,000	990.53	193,154,694	804.25	156,829,471	3.52
8	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	150,000	1,220.31	183,047,125	942.46	141,370,170	3.17
9	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	18,628	5,935.28	110,562,492	7,547.36	140,592,231	3.16
10	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	43,000	4,285.91	184,294,530	3,108.55	133,667,865	3.00
11	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	260,000	671.10	174,487,357	410.28	106,675,166	2.40
12	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	2,100,000	51.15	107,415,210	50.49	106,048,523	2.38
13	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	168,823	985.65	166,400,395	615.71	103,947,191	2.33
14	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	170,000	1,024.11	174,098,904	592.46	100,718,744	2.26
15	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	60,161	2,319.66	139,553,330	1,596.53	96,049,208	2.16
16	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	26,000	3,625.61	94,266,064	3,687.16	95,866,170	2.15
17	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	27,000	2,507.76	67,709,535	2,758.84	74,488,693	1.67
18	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	10,000	6,162.44	61,624,462	7,393.28	73,932,880	1.66
19	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	575,304	159.34	91,674,630	122.89	70,700,374	1.59
20	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	60,000	1,070.13	64,208,280	1,022.17	61,330,320	1.38
21	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	55,000	1,376.69	75,718,472	1,110.06	61,053,630	1.37
22	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	250,000	294.71	73,679,890	237.13	59,284,870	1.33
23	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	257,861	342.55	88,332,812	227.75	58,730,421	1.32
24	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,000	1,667.17	50,015,335	1,953.04	58,591,350	1.32
25	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	50,000	1,519.26	75,963,340	1,140.53	57,026,920	1.28
26	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	65,000	984.36	63,983,920	799.07	51,939,888	1.17
27	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	178,433	340.88	60,825,918	284.48	50,762,047	1.14
28	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	24,000	3,629.47	87,107,364	2,067.36	49,616,640	1.11
29	トルコ	株式	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	資本財	750,000	85.21	63,910,048	65.16	48,875,700	1.10
30	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	34,172	2,366.16	80,856,692	1,381.27	47,200,881	1.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2020年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	35.17
		素材	15.46
		資本財	2.52
		メディア・娯楽	3.81
		小売	0.49
		食品・生活必需品小売り	5.36
		食品・飲料・タバコ	1.14
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.32
		銀行	19.09
		各種金融	1.59
		保険	1.17
		電気通信サービス	4.91
合計			92.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。