有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成30年 9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	982,466,949	0.8473	832,444,246	0.9361	919,687,310	100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成30年 9月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.27
合計		100.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成30年 9月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,550,000	482.24	747,483,001	558.76	866,084,820	8.35
2	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	525,000	1,300.11	682,560,390	1,436.09	753,948,641	7.27
3	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	75,000	7,424.07	556,805,318	8,517.75	638,831,250	6.16
4	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	365,000	1,211.69	442,267,762	1,331.77	486,099,152	4.69
5	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	460,000	867.72	399,155,678	974.43	448,238,076	4.32
6	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	310,000	1,263.68	391,743,435	1,252.23	388,193,470	3.74
7	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	305,000	1,139.61	347,583,163	1,220.51	372,257,990	3.59
8	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	114,295	2,611.65	298,498,721	3,123.17	356,963,287	3.44
9	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	400,000	713.21	285,287,840	815.43	326,173,040	3.14
10	キプロス	株式	QIWI PLC-SPONSORED ADR	ソフトウェア・サービス	210,000	1,565.98	328,857,031	1,467.32	308,138,124	2.97
11	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	4,500,000	60.19	270,864,450	67.07	301,824,768	2.91
12	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	85,000	3,466.63	294,664,264	3,532.02	300,222,295	2.89
13	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	70,000	4,216.70	295,169,420	4,022.81	281,596,770	2.72
14	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	1,586,440	151.61	240,521,050	154.90	245,754,595	2.37
15	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	120,000	2,010.09	241,210,970	2,019.27	242,312,952	2.34
16	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	55,000	3,551.33	195,323,364	3,779.60	207,878,528	2.00
17	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	100,000	1,823.93	182,393,420	2,018.70	201,870,675	1.95
18	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	70,000	2,681.84	187,728,956	2,571.22	179,985,736	1.74
19	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	110,000	1,712.87	188,415,861	1,612.12	177,333,876	1.71
20	ロシア	株式	GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR	エネルギー	55,000	2,832.72	155,800,123	3,083.42	169,588,402	1.64
21	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	50,000	3,452.47	172,623,625	3,341.05	167,052,625	1.61
22	英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	400,000	474.72	189,889,040	413.96	165,585,060	1.60
23	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	1,109,211	151.34	167,874,093	143.91	159,634,874	1.54
24	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	102,634	1,424.25	146,176,747	1,533.19	157,357,936	1.52
25	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	500,000	269.33	134,667,058	297.21	148,606,345	1.43
26	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	50,000	2,285.01	114,250,500	2,560.95	128,047,500	1.23
27	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	27,000	4,808.47	129,828,690	4,682.54	126,428,580	1.22
28	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	6,000	17,308.06	103,848,408	19,976.96	119,861,778	1.16
29	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	40,000	2,666.20	106,648,163	2,795.40	111,816,160	1.08
30	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	650,000	110.37	71,744,400	142.88	92,874,600	0.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成30年 9月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	28.88
		素材	8.53
		資本財	0.19
		耐久消費財・アパレル	0.99
		食品・生活必需品小売り	5.72
		食品・飲料・タバコ	0.28
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.82
		銀行	27.50
		各種金融	0.41
		保険	3.74
		ソフトウェア・サービス	8.42
		電気通信サービス	7.15
		公益事業	0.77
合計			93.40

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。