有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/08/19-2024/02/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	533,884,298	0.7716	411,945,125	0.7830	418,031,405	100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.23
合計		100.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	35,000	4,040.01	141,400,423	6,896.35	241,372,324	7.85
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	95,000	1,471.19	139,763,801	2,250.36	213,785,019	6.95
3	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	637.79	140,315,175	950.38	209,085,030	6.80
4	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	80,000	2,381.58	190,526,659	2,468.04	197,443,869	6.42
5	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	27,000	5,948.79	160,617,593	6,963.66	188,019,014	6.11
6	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	90,000	1,480.13	133,212,287	1,851.03	166,593,265	5.42
7	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	250	512,974.07	128,243,519	580,226.49	145,056,623	4.72
8	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	1,179.80	91,434,985	1,642.38	127,284,741	4.14
9	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	3,850.74	127,074,491	3,838.30	126,664,132	4.12
10	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	75,000	1,117.50	83,812,709	1,226.93	92,019,888	2.99
11	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	16,500	4,273.00	70,504,521	5,396.73	89,046,169	2.90
12	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	6,000	16,394.24	98,365,455	14,702.86	88,217,180	2.87
13	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	22,500	2,004.95	45,111,537	3,714.20	83,569,680	2.72
14	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	2,600	18,231.45	47,401,774	26,546.31	69,020,406	2.24
15	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	10,000	5,451.67	54,516,750	6,741.81	67,418,120	2.19
16	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	210,000	278.71	58,531,010	307.25	64,523,461	2.10
17	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	1,600,000	34.89	55,834,924	39.57	63,321,720	2.06
18	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	11,500	6,176.02	71,024,285	5,404.42	62,150,890	2.02
19	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	160,000	181.76	29,081,600	371.81	59,489,614	1.93
20	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	80,000	513.97	41,118,000	706.48	56,518,560	1.84
21	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	45,000	1,276.87	57,459,488	1,254.69	56,461,157	1.84
22	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	2,500	13,970.94	34,927,359	21,597.31	53,993,298	1.76
23	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	10,000	4,086.23	40,862,356	4,328.94	43,289,447	1.41
24	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	325,000	80.21	26,068,863	128.49	41,760,469	1.36
25	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	85,000	304.91	25,917,977	387.35	32,924,771	1.07
26	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	150,000	188.67	28,301,570	218.57	32,786,932	1.07
27	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	6,000	4,623.14	27,738,842	5,423.79	32,542,776	1.06
28	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	2,500	10,770.21	26,925,543	12,362.99	30,907,489	1.01
29	イギリス	株式	TBC BANK GROUP PLC	銀行	5,000	5,887.84	29,439,231	6,147.72	30,738,615	1.00
30	トルコ	株式	AKSIGORTA	保険	1,000,000	23.12	23,128,875	28.92	28,922,775	0.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 3月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.41
		素材	2.44
		資本財	9.12
		商業・専門サービス	1.01
		運輸	0.76
		自動車・自動車部品	3.62
		耐久消費財・アパレル	4.72
		メディア・娯楽	0.43
		一般消費財・サービス流通・小売り	2.39
		生活必需品流通・小売り	8.37
		食品・飲料・タバコ	2.52
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.12
		銀行	33.13
		金融サービス	2.06
		保険	6.36
		ソフトウェア・サービス	0.81
		電気通信サービス	4.03
		公益事業	2.68
合計			97.98

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。