有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/02/20-2024/08/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	528,044,667	0.8336	440,178,035	0.8573	452,692,693	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	34,750	7,309.30	253,998,244	7,630.58	265,163,002	7.95
2	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	40,000	5,978.20	239,128,175	5,686.46	227,458,762	6.82
3	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	100,000	2,113.94	211,394,292	2,171.70	217,170,559	6.51
4	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	300	553,682.25	166,104,675	590,080.66	177,024,199	5.31
5	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	102,500	1,766.11	181,026,571	1,618.90	165,937,355	4.97
6	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	2,324.96	180,185,144	2,082.43	161,388,852	4.84
7	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	205,000	760.97	156,000,123	782.79	160,473,081	4.81
8	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	4,160.67	137,302,427	4,405.66	145,386,836	4.36
9	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	65,000	2,386.78	155,141,264	2,119.89	137,792,967	4.13
10	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	17,500	5,099.37	89,238,984	6,096.50	106,688,858	3.20
11	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	90,000	1,093.30	98,397,581	1,077.11	96,940,622	2.91
12	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	225,000	383.09	86,197,040	422.34	95,026,860	2.85
13	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	1,750,000	47.67	83,422,920	49.38	86,423,218	2.59
14	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	250,000	304.02	76,005,968	319.08	79,770,854	2.39
15	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	160,000	423.29	67,727,511	420.88	67,341,965	2.02
16	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	80,000	1,075.71	86,057,328	837.99	67,039,411	2.01
17	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	8,000	7,537.85	60,302,804	7,818.44	62,547,578	1.87
18	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	11,000	5,653.00	62,183,016	5,580.08	61,380,880	1.84
19	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,500	19,346.29	67,712,035	17,407.93	60,927,785	1.83
20	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	2,250	22,481.93	50,584,358	22,775.69	51,245,319	1.54
21	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	4,847.69	48,476,945	5,114.01	51,140,165	1.53
22	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	3,750	12,886.34	48,323,804	13,415.66	50,308,756	1.51
23	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	一般消費財・サービス流通・小売り	35,000	1,458.98	51,064,529	1,344.54	47,059,212	1.41
24	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	325,000	119.34	38,786,431	128.79	41,857,816	1.25
25	トルコ	株式	HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI	ソフトウェア・サービス	110,000	349.16	38,407,996	367.98	40,477,888	1.21
26	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	150,000	237.72	35,658,594	265.74	39,861,102	1.19
27	ポーランド	株式	BENEFIT SYSTEMS SA	商業・専門サービス	375	98,036.14	36,763,553	98,222.52	36,833,446	1.10
28	ポーランド	株式	MO-BRUK J MOKRZYCKI LTD	商業・専門サービス	3,250	10,698.24	34,769,282	11,257.38	36,586,492	1.10
29	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	37,500	993.16	37,243,763	923.29	34,623,648	1.04
30	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	9,000	3,893.48	35,041,398	3,594.16	32,347,454	0.97

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2024年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.04
		素材	4.13
		資本財	7.27
		商業・専門サービス	2.20
		運輸	0.52
		自動車・自動車部品	1.56
		耐久消費財・アパレル	5.31
		メディア・娯楽	0.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.91
		生活必需品流通・小売り	6.86
		食品・飲料・タバコ	2.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.36
		銀行	34.13
		金融サービス	3.09
		保険	4.97
		ソフトウェア・サービス	1.21
		電気通信サービス	4.41
		公益事業	2.70
合計			94.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。