有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年2月19日-平成27年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	1,517,594,137	0.7372	1,118,879,745	0.6631	1,006,316,672	100.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.35
合計		100.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成27年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	1,125,000	557.81	627,540,751	582.22	655,004,093	9.87
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,050,000	520.62	546,657,720	482.23	506,351,160	7.63
3	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	90,000	4,650.84	418,576,428	4,105.03	369,452,808	5.57
4	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	135,000	2,025.00	273,375,300	2,009.33	271,259,550	4.09
5	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	45,000	5,945.21	267,534,792	5,711.29	257,008,302	3.87
6	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	180,000	1,517.49	273,148,920	1,409.53	253,715,400	3.82
7	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	17,000	11,048.31	187,821,372	10,796.40	183,538,800	2.77
8	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	200,000	888.89	177,778,800	912.47	182,494,080	2.75
9	キプロス	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	運輸	390,000	430.65	167,955,996	449.85	175,441,500	2.64
10	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	200,000	941.52	188,304,211	846.91	169,383,520	2.55
11	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	100,000	1,829.39	182,939,000	1,693.23	169,323,540	2.55
12	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	550,000	299.41	164,675,500	279.66	153,813,000	2.32
13	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	30,000	5,038.65	151,159,770	4,849.09	145,472,760	2.19
14	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	400,000	356.68	142,674,000	345.23	138,092,000	2.08
15	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	500,000	276.50	138,250,000	267.81	133,905,000	2.02
16	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	550,000	249.78	137,380,320	227.79	125,289,450	1.89
17	カザフスタン	株式	KAZMUNAIGAS EXPLORA-GDR REGS	エネルギー	160,000	989.08	158,253,931	765.34	122,455,168	1.85
18	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	50,000	2,365.76	118,288,360	2,356.08	117,804,390	1.78
19	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	45,000	2,832.73	127,472,988	2,485.08	111,828,600	1.69
20	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	52,500	1,957.22	102,754,313	2,125.10	111,567,750	1.68
21	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	510,000	269.91	137,654,100	209.33	106,758,402	1.61
22	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	55,000	1,906.83	104,875,820	1,916.09	105,385,252	1.59
23	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	380	280,015.35	106,405,833	269,586.19	102,442,753	1.54
24	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	7,500	13,376.38	100,322,893	12,581.51	94,361,355	1.42
25	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	500,000	201.45	100,725,000	186.83	93,417,500	1.41
26	ロシア	株式	DIXY GROUP	食品・生活必需品小売り	160,545	595.58	95,617,744	564.22	90,584,218	1.37
27	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	30,000	2,930.90	87,927,000	2,887.45	86,623,500	1.31
28	ロシア	株式	SISTEMA JSFC-REG S SPONS GDR	電気通信サービス	100,000	901.61	90,161,226	819.32	81,932,680	1.23
29	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	200,000	438.45	87,690,000	400.92	80,185,000	1.21
30	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	250,000	357.87	89,467,500	316.39	79,098,750	1.19

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成27年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	24.09
		素材	5.54
		資本財	0.90
		運輸	4.89
		自動車・自動車部品	1.87
		食品・生活必需品小売り	11.81
		食品・飲料・タバコ	1.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.59
		銀行	27.95
		各種金融	2.08
		保険	1.42
		電気通信サービス	9.50
		公益事業	3.83
合計			97.03

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。