有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	1,264,127,577	0.9235	1,167,421,818	0.9054	1,144,541,108	100.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.35
合計		100.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	260,000	5,648.12	1,468,511,834	5,992.06	1,557,937,654	8.79
2	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	2,900,000	499.67	1,449,046,175	508.22	1,473,840,030	8.31
3	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	1,200,000	657.87	789,445,585	645.09	774,111,000	4.37
4	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	53,000	13,435.10	712,060,376	14,225.69	753,961,676	4.25
5	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	2,550,000	246.47	628,514,903	260.39	664,002,125	3.75
6	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	155,000	3,754.53	581,952,178	4,227.31	655,234,476	3.70
7	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	2,300,000	203.54	468,163,143	245.59	564,871,377	3.19
8	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	400,000	1,108.43	443,374,880	1,325.52	530,209,940	2.99
9	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	2,900,000	138.96	402,990,055	182.30	528,695,375	2.98
10	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	850,000	548.70	466,396,095	604.70	513,998,485	2.90
11	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	500,000	876.77	438,385,056	1,017.50	508,754,850	2.87
12	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	550,000	811.64	446,402,799	922.55	507,404,425	2.86
13	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	370,000	1,097.50	406,078,016	1,295.79	479,443,965	2.70
14	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	7,000,000	56.29	394,065,787	65.20	456,441,649	2.57
15	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	2,100,000	188.22	395,263,388	186.97	392,646,937	2.21
16	バミューダ	株式	VIMPELCOM LTD-SPON ADR	電気通信サービス	850,000	418.79	355,978,870	454.36	386,214,075	2.18
17	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	300,000	934.54	280,362,810	1,241.94	372,582,990	2.10
18	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	85,000	3,720.04	316,204,146	3,835.20	325,992,595	1.84
19	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	1,050,000	236.08	247,887,150	274.45	288,180,900	1.63
20	オーストリア	株式	ERSTE GROUP BANK AG	銀行	75,000	3,523.39	264,254,838	3,676.95	275,771,553	1.56
21	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,025,000	241.30	247,334,550	262.48	269,047,125	1.52
22	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	1,300,000	189.19	245,953,154	188.08	244,507,900	1.38
23	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	650,000	352.53	229,146,888	373.61	242,849,100	1.37
24	ロシア	株式	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS	各種金融	1,050,000	240.80	252,847,180	228.04	239,449,866	1.35
25	ロシア	株式	DETSKY MIR PJSC - BOARD	小売	1,300,000	161.15	209,495,399	174.88	227,347,762	1.28
26	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	50,000	3,954.52	197,726,220	4,146.98	207,349,200	1.17
27	ポーランド	株式	PGE SA	公益事業	600,000	302.93	181,758,167	324.10	194,461,200	1.10
28	ロシア	株式	BANK ST PETERSBURG PJSC	銀行	1,550,000	109.11	169,122,788	124.11	192,381,224	1.09
29	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	23,000	7,644.11	175,814,552	7,839.37	180,305,671	1.02
30	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	17,000	9,176.19	155,995,241	9,853.83	167,515,246	0.94

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	37.17
		素材	3.46
		資本財	1.02
		運輸	0.43
		小売	1.28
		食品・生活必需品小売り	3.07
		食品・飲料・タバコ	0.44
		銀行	25.29
		各種金融	2.22
		保険	2.87
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.37
		電気通信サービス	9.70
		公益事業	4.57
合計			91.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。