有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年2月19日-令和4年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	549,463,792	0.4080	224,181,228	0.3726	204,730,208	100.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.28
合計		100.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2022年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	33,000	3,041.31	100,363,461	2,673.24	88,217,138	5.86
2	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	53,000	1,813.87	96,135,390	1,566.80	83,040,898	5.51
3	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	220,000	350.01	77,004,173	355.18	78,140,639	5.19
4	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	98,823	968.21	95,681,871	786.88	77,762,415	5.16
5	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	118,000	706.82	83,405,314	638.16	75,303,677	5.00
6	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	15,000	6,224.68	93,370,314	5,018.03	75,270,570	5.00
7	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,822	2,733.46	81,517,364	2,410.38	71,882,576	4.77
8	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	154,861	480.91	74,475,671	407.82	63,156,088	4.19
9	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	17,500	3,617.04	63,298,344	3,596.74	62,943,020	4.18
10	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	88,300	872.30	77,024,790	709.46	62,645,793	4.16
11	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	食品・生活必需品小売り	6,700	10,947.12	73,345,751	8,890.32	59,565,164	3.95
12	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	小売	87,000	826.68	71,921,393	645.06	56,120,384	3.72
13	トルコ	株式	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	素材	225,000	218.68	49,203,807	225.88	50,823,975	3.37
14	トルコ	株式	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	自動車・自動車部品	20,000	2,643.14	52,862,883	2,528.87	50,577,428	3.36
15	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	27,800	2,088.49	58,060,088	1,795.08	49,903,290	3.31
16	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	50,000	883.65	44,182,850	914.18	45,709,096	3.03
17	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	175	273,458.12	47,855,171	229,006.50	40,076,138	2.66
18	トルコ	株式	MAVI GIYIM SANAYI VE TICA-B	耐久消費財・アパレル	63,000	505.22	31,829,262	555.70	35,009,723	2.32
19	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	230,000	186.13	42,812,040	150.34	34,578,955	2.30
20	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	94,949	313.07	29,726,253	318.86	30,276,189	2.01
21	オランダ	株式	PEPCO GROUP NV	小売	32,500	1,117.89	36,331,493	898.42	29,198,696	1.94
22	ポーランド	株式	EUROCASH SA	食品・生活必需品小売り	85,431	381.43	32,586,203	336.24	28,725,991	1.91
23	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	180,000	136.57	24,584,293	157.32	28,317,724	1.88
24	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	11,249	3,190.83	35,893,689	2,475.20	27,843,601	1.85
25	ポーランド	株式	CD PROJEKT SA	メディア・娯楽	8,700	2,743.38	23,867,436	2,893.60	25,174,402	1.67
26	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	150,000	166.08	24,913,023	147.14	22,071,858	1.46
27	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	30,000	650.41	19,512,462	731.42	21,942,714	1.46
28	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	3,712	6,901.00	25,616,524	5,759.63	21,379,777	1.42
29	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	25,000	360.63	9,015,890	315.35	7,883,850	0.52
30	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	76,782	108.25	8,312,112	96.41	7,402,975	0.49

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2022年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.67
		素材	5.75
		資本財	5.19
		自動車・自動車部品	4.81
		耐久消費財・アパレル	4.98
		メディア・娯楽	1.67
		小売	5.66
		食品・生活必需品小売り	8.89
		食品・飲料・タバコ	2.01
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.77
		銀行	25.42
		保険	4.16
		電気通信サービス	4.67
		公益事業	5.00
合計			93.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。