有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/08/20-2025/02/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2025年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	522,908,624	0.9936	519,562,009	1.0142	530,333,926	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2025年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.24
合計		100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2025年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	34,750	7,342.22	255,142,346	10,476.79	364,068,502	9.32
2	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	115,000	2,194.96	252,421,515	2,974.81	342,103,975	8.76
3	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	42,500	6,195.65	263,315,428	7,000.71	297,530,198	7.62
4	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	102,500	1,837.60	188,354,835	2,218.50	227,397,041	5.82
5	ポーランド	株式	LPP SA	耐久消費財・アパレル	300	576,096.25	172,828,875	695,416.84	208,625,053	5.34
6	ポーランド	株式	ORLEN SA	エネルギー	70,000	2,360.07	165,205,133	2,677.72	187,440,631	4.80
7	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	生活必需品流通・小売り	77,500	2,194.14	170,046,067	1,808.39	140,150,378	3.59
8	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33,000	4,179.42	137,920,888	4,195.55	138,453,401	3.55
9	ポーランド	株式	ALIOR BANK SA	銀行	25,000	3,751.00	93,775,027	4,692.99	117,324,928	3.00
10	ハンガリー	株式	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	電気通信サービス	160,000	425.20	68,032,580	708.40	113,344,602	2.90
11	トルコ	株式	KOC HOLDING AS	資本財	172,500	718.14	123,880,473	645.61	111,368,532	2.85
12	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	90,000	1,098.23	98,840,800	1,194.12	107,470,821	2.75
13	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	17,500	5,305.80	92,851,530	5,036.24	88,134,292	2.26
14	トルコ	株式	TURKIYE SINAI KALKINMA BANK	金融サービス	2,000,000	44.85	89,700,014	43.40	86,818,600	2.22
15	ポーランド	株式	ORANGE POLSKA SA	電気通信サービス	250,000	316.33	79,082,819	344.79	86,199,885	2.21
16	ポーランド	株式	BUDIMEX	資本財	3,750	22,025.99	82,597,471	22,766.85	85,375,701	2.19
17	ポーランド	株式	SANTANDER BANK POLSKA SA	銀行	3,500	20,129.46	70,453,134	21,975.63	76,914,732	1.97
18	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	銀行	225,000	361.54	81,346,704	331.68	74,629,466	1.91
19	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	10,000	4,969.93	49,699,381	7,281.00	72,810,080	1.86
20	トルコ	株式	YAPI VE KREDI BANKASI	銀行	625,000	111.34	69,589,445	94.86	59,293,158	1.52
21	ルクセンブルグ	株式	INPOST SA	運輸	26,000	2,671.58	69,461,222	2,230.22	57,985,741	1.48
22	ポルトガル	株式	JERONIMO MARTINS	生活必需品流通・小売り	17,500	2,746.74	48,068,030	3,201.08	56,018,900	1.43
23	トルコ	株式	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	食品・飲料・タバコ	80,000	1,015.18	81,214,854	659.42	52,754,138	1.35
24	ポーランド	株式	DINO POLSKA SA	生活必需品流通・小売り	2,750	13,408.00	36,872,025	17,686.00	48,636,515	1.25
25	トルコ	株式	HITIT BILGISAYAR HIZMETLERI	ソフトウェア・サービス	258,823	140.04	36,246,766	184.13	47,658,207	1.22
26	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	6,500	5,795.55	37,671,089	7,326.51	47,622,342	1.22
27	イギリス	株式	TBC BANK GROUP PLC	銀行	5,750	5,892.12	33,879,735	8,247.04	47,420,485	1.21
28	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	225,000	219.95	49,490,065	206.19	46,393,689	1.19
29	ポーランド	株式	TAURON POLSKA ENERGIA SA	公益事業	225,000	146.45	32,951,821	195.78	44,052,117	1.13
30	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	900,000	56.11	50,503,481	48.38	43,543,474	1.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2025年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.55
		素材	3.39
		資本財	6.30
		商業・専門サービス	1.95
		運輸	1.48
		自動車・自動車部品	0.41
		耐久消費財・アパレル	5.34
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.55
		生活必需品流通・小売り	6.27
		食品・飲料・タバコ	2.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.55
		銀行	40.94
		金融サービス	2.75
		保険	5.82
		ソフトウェア・サービス	1.22
		電気通信サービス	5.11
		公益事業	2.35
合計			98.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。