有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2019年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	875,259,823	0.9560	836,749,087	1.0222	894,690,591	100.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2019年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.49
合計		100.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2019年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	835,000	725.22	605,560,704	764.07	638,001,456	9.09
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	66,500	8,097.23	538,466,300	8,987.57	597,673,910	8.51
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	350,000	1,434.80	502,181,688	1,548.11	541,839,340	7.72
4	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	15,000	20,288.96	304,334,400	22,468.94	337,034,160	4.80
5	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	116,000	2,403.74	278,834,488	2,776.78	322,106,666	4.59
6	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	45,000	6,917.77	311,299,818	7,036.38	316,637,280	4.51
7	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	4,500,000	51.75	232,898,375	61.30	275,877,515	3.93
8	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	260,000	1,041.59	270,814,386	1,034.58	268,992,360	3.83
9	ポーランド	株式	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN	エネルギー	97,380	2,421.94	235,849,447	2,636.34	256,727,607	3.66
10	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	250,000	1,007.55	251,889,000	1,008.90	252,225,750	3.59
11	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	195,000	1,048.23	204,405,903	1,078.67	210,342,132	3.00
12	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	35,000	4,326.90	151,441,596	4,511.35	157,897,530	2.25
13	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	90,000	1,396.50	125,685,540	1,439.65	129,568,752	1.85
14	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	45,000	2,640.12	118,805,400	2,790.98	125,594,280	1.79
15	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,000	1,719.63	120,374,209	1,759.50	123,165,000	1.75
16	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	170,000	681.47	115,851,031	706.22	120,058,842	1.71
17	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	640,000	132.08	84,534,912	157.62	100,880,768	1.44
18	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	500,000	170.20	85,102,900	196.88	98,444,900	1.40
19	ポーランド	株式	CCC SA	耐久消費財・アパレル	26,000	3,404.98	88,529,630	3,747.35	97,431,204	1.39
20	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	24,000	3,786.91	90,885,994	3,669.71	88,073,040	1.25
21	ロシア	株式	NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR	素材	35,161	2,261.32	79,510,607	2,376.39	83,556,544	1.19
22	ロシア	株式	SEVERSTAL-GDR REG S	素材	50,000	1,506.56	75,328,160	1,576.71	78,835,560	1.12
23	ロシア	株式	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	素材	55,000	1,365.18	75,085,340	1,370.58	75,382,120	1.07
24	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	60,000	1,233.18	73,990,920	1,254.14	75,248,880	1.07
25	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	35,000	2,017.80	70,623,210	2,149.81	75,243,420	1.07
26	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	300	244,979.50	73,493,850	250,584.88	75,175,464	1.07
27	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	11,628	5,795.30	67,387,795	6,329.50	73,599,519	1.05
28	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	220,000	347.32	76,410,400	332.69	73,193,120	1.04
29	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	200,000	305.10	61,021,637	336.08	67,217,972	0.96
30	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	75,000	850.88	63,816,064	886.02	66,451,740	0.95

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2019年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	43.29
		素材	14.16
		資本財	0.31
		商業・専門サービス	0.28
		運輸	1.21
		耐久消費財・アパレル	1.70
		メディア・娯楽	1.40
		食品・生活必需品小売り	1.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.75
		銀行	21.61
		各種金融	0.72
		保険	3.59
		電気通信サービス	2.67
		公益事業	0.70
合計			95.24

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。