有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年8月19日-平成28年2月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	1,406,245,973	0.6341	891,717,594	0.7274	1,022,903,320	100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.25
合計		100.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成28年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	1,250,000	483.81	604,767,007	484.52	605,655,000	9.04
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	90,000	4,080.14	367,212,852	4,315.64	388,407,960	5.80
3	ロシア	株式	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	銀行	1,850,000	163.38	302,264,100	180.91	334,687,657	5.00
4	ロシア	株式	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	エネルギー	30,000	10,455.48	313,664,412	10,096.12	302,883,840	4.52
5	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	340,000	798.77	271,584,767	817.01	277,786,528	4.15
6	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	260,000	1,109.86	288,563,854	1,061.70	276,043,872	4.12
7	ロシア	株式	MAGNIT	食品・生活必需品小売り	13,500	18,915.10	255,353,905	17,254.17	232,931,296	3.48
8	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	720,000	302.74	217,974,672	322.21	231,991,416	3.46
9	トルコ	株式	TURKIYE HALK BANKASI	銀行	410,000	449.74	184,394,876	411.60	168,757,148	2.52
10	トルコ	株式	COCA-COLA ICECEK AS	食品・飲料・タバコ	105,000	1,485.15	155,941,577	1,563.77	164,196,144	2.45
11	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	515,000	286.85	147,728,059	317.84	163,687,600	2.44
12	チェコ	株式	CEZ AS	公益事業	82,000	1,897.56	155,600,023	1,977.68	162,169,760	2.42
13	英ヴァージン諸島	株式	LENTA LTD-REG S	食品・生活必需品小売り	220,000	663.03	145,868,643	709.88	156,174,480	2.33
14	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	31,000	4,717.87	146,254,092	4,998.20	154,944,200	2.31
15	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	102,000	1,434.41	146,310,473	1,503.15	153,321,422	2.29
16	トルコ	株式	TURKIYE IS BANKASI-C	銀行	810,000	196.43	159,116,345	183.55	148,677,606	2.22
17	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	40,000	2,956.72	118,268,928	3,605.76	144,230,400	2.15
18	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	360,000	253.53	91,270,800	372.40	134,066,664	2.00
19	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	260,000	440.57	114,550,488	515.06	133,915,673	2.00
20	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	20,000	5,846.85	116,937,199	6,664.77	133,295,520	1.99
21	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	500,000	259.09	129,546,865	244.06	122,032,440	1.82
22	キプロス	株式	GLOBALTRA-SPONS GDR REG S	運輸	255,000	404.52	103,152,906	465.36	118,668,942	1.77
23	トルコ	株式	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	銀行	550,000	158.92	87,406,000	185.53	102,046,505	1.52
24	トルコ	株式	HACI OMER SABANCI HOLDING	各種金融	250,000	350.84	87,711,575	389.35	97,338,500	1.45
25	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	10,500	8,416.06	88,368,634	9,029.58	94,810,632	1.42
26	トルコ	株式	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	エネルギー	30,000	2,867.13	86,014,049	3,134.69	94,040,910	1.40
27	ロシア	株式	TRANSNEFT-PFD-CLS	エネルギー	300	263,021.03	78,906,311	309,945.21	92,983,565	1.39
28	トルコ	株式	TURK HAVA YOLLARI AO	運輸	300,000	329.34	98,802,789	308.70	92,610,630	1.38
29	トルコ	株式	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	自動車・自動車部品	100,000	729.04	72,904,550	909.81	90,981,700	1.36
30	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	1,100,000	72.82	80,112,648	73.67	81,042,160	1.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成28年 3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	29.51
		素材	4.46
		運輸	3.16
		自動車・自動車部品	2.03
		耐久消費財・アパレル	1.05
		食品・生活必需品小売り	6.83
		食品・飲料・タバコ	3.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	0.83
		銀行	29.86
		各種金融	1.45
		保険	4.12
		電気通信サービス	1.37
		公益事業	4.25
合計			92.07

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。