有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年2月19日-令和3年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 9月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東欧株式マザーファンド	631,844,832	1.1877	750,443,408	1.2309	777,737,803	100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.26
合計		100.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2021年 9月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	555,000	907.67	503,757,516	1,106.44	614,074,822	10.45
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	51,500	10,021.31	516,097,816	10,791.32	555,753,310	9.46
3	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	200,000	2,036.94	407,388,800	2,023.51	404,702,720	6.89
4	オランダ	株式	YANDEX NV-A	メディア・娯楽	32,500	7,825.46	254,327,467	8,836.08	287,172,730	4.89
5	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	9,000	27,228.08	245,052,802	28,696.28	258,266,592	4.40
6	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	42,000	4,586.48	192,632,227	4,885.30	205,182,936	3.49
7	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	30,000	6,314.69	189,440,957	6,404.80	192,144,167	3.27
8	オランダ	株式	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	食品・生活必需品小売り	52,000	3,772.82	196,186,806	3,626.20	188,562,816	3.21
9	ハンガリー	株式	RICHTER GEDEON NYRT	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,354	3,252.86	186,564,688	3,038.40	174,264,855	2.97
10	ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	86,000	2,270.74	195,283,713	1,854.80	159,512,963	2.72
11	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	130,000	1,122.69	145,950,164	1,193.35	155,135,839	2.64
12	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	168,823	870.07	146,888,366	914.76	154,433,585	2.63
13	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	75,000	1,706.78	128,008,500	1,855.07	139,130,550	2.37
14	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	250,000	471.00	117,751,871	475.45	118,864,356	2.02
15	チェコ	株式	MONETA MONEY BANK AS	銀行	257,861	453.67	116,985,201	450.11	116,066,641	1.98
16	ロシア	株式	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	電気通信サービス	105,000	974.82	102,356,436	1,091.22	114,578,100	1.95
17	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR	素材	11,826	10,307.83	121,900,422	8,975.98	106,149,987	1.81
18	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	110,000	841.63	92,580,224	949.08	104,398,976	1.78
19	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	30,000	3,747.08	112,412,448	3,421.39	102,641,832	1.75
20	ロシア	株式	NEFAZ PJSC	資本財	135,000	545.24	73,608,698	732.22	98,850,883	1.68
21	キプロス	株式	TCS GROUP HOLDING -REG S	銀行	10,000	11,253.55	112,535,560	9,826.57	98,265,760	1.67
22	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	95,000	1,122.41	106,629,252	1,021.19	97,013,174	1.65
23	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	850,000	118.65	100,859,871	113.64	96,595,183	1.64
24	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	1,460,000	71.11	103,835,118	65.72	95,960,497	1.63
25	ルクセンブルグ	株式	ALLEGRO.EU SA	小売	58,000	1,776.85	103,057,325	1,639.45	95,088,556	1.62
26	ロシア	株式	ALROSA PAO	素材	460,000	203.37	93,551,667	205.80	94,671,427	1.61
27	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	32,000	2,928.70	93,718,556	2,921.69	93,494,242	1.59
28	ロシア	株式	PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	素材	38,000	2,132.07	81,018,888	2,428.66	92,289,232	1.57
29	ポーランド	株式	KGHM POLSKA MIEDZ SA	素材	20,249	5,216.71	105,633,197	4,325.06	87,578,181	1.49
30	トルコ	株式	SOK MARKETLER TICARET AS	食品・生活必需品小売り	586,458	154.28	90,479,537	146.88	86,139,462	1.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(2021年 9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	32.21
		素材	13.48
		資本財	2.73
		耐久消費財・アパレル	0.99
		メディア・娯楽	5.59
		小売	2.18
		食品・生活必需品小売り	7.61
		食品・飲料・タバコ	0.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.97
		銀行	23.34
		保険	1.65
		電気通信サービス	3.84
合計			97.41

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。