有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな 東欧フロンティア株式ファンド
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 9月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託 受益証券	東欧株式マザーファンド	1,141,168,861	0.9426	1,075,689,824	1.0145	1,157,715,809	101.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別投資比率⦆

(平成29年 9月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.28
合計		101.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。
(参考)東欧株式マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(平成29年 9月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ロシア	株式	OAO GAZPROM SPON ADR	エネルギー	2,550,000	435.83	1,111,369,906	473.46	1,207,338,300	10.22
2	ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	180,000	5,403.14	972,566,802	5,958.90	1,072,603,404	9.08
3	ロシア	株式	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	エネルギー	1,250,000	588.73	735,913,509	626.77	783,473,500	6.63
4	ロシア	株式	MEGAFON-REG S GDR	電気通信サービス	390,000	1,078.82	420,742,179	1,262.57	492,404,640	4.17
5	ロシア	株式	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	食品・生活必需品小売り	105,000	4,191.30	440,086,647	4,520.47	474,649,665	4.02
6	ポーランド	株式	BANK PEKAO SA	銀行	105,000	3,842.88	403,502,715	3,893.67	408,835,350	3.46
7	ハンガリー	株式	OTP BANK PLC	銀行	85,000	4,318.09	367,037,947	4,210.51	357,893,749	3.03
8	ロシア	株式	SURGUTNEFTEGAS-PFD-CLS	エネルギー	5,652,632	54.11	305,866,179	57.22	323,491,717	2.74
9	バミューダ	株式	VEON LTD	電気通信サービス	693,709	449.79	312,025,244	462.19	320,627,444	2.71
10	ロシア	株式	TMK PAO-GDR REG S	エネルギー	585,000	595.21	348,200,424	530.39	310,280,870	2.63
11	ハンガリー	株式	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	エネルギー	224,000	1,246.28	279,166,986	1,272.16	284,964,288	2.41
12	ロシア	株式	POLYUS PJSC-REG S-GDR-WI	素材	65,000	4,136.91	268,899,389	4,352.50	282,912,844	2.40
13	ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	175,000	1,393.34	243,834,990	1,593.43	278,851,746	2.36
14	ロシア	株式	SBERBANK-PREFERENCE	銀行	900,000	268.29	241,467,660	303.26	272,935,563	2.31
15	ロシア	株式	TATNEFT PAO-SPONSORED ADR	エネルギー	55,000	4,357.01	239,635,798	4,780.87	262,948,362	2.23
16	チェコ	株式	KOMERCNI BANKA AS	銀行	50,000	5,151.00	257,550,000	4,868.97	243,448,500	2.06
17	トルコ	株式	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	電気通信サービス	585,886	383.75	224,835,711	395.11	231,493,401	1.96
18	ロシア	株式	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	素材	110,000	1,666.14	183,276,434	1,870.19	205,720,977	1.74
19	英ヴァージン諸島	株式	MAIL.RU GROUP-GDR REGS	ソフトウェア・サービス	55,000	3,308.62	181,974,402	3,712.19	204,170,939	1.73
20	ロシア	株式	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	エネルギー	15,000	11,498.46	172,476,900	13,245.77	198,686,625	1.68
21	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	140,000	1,383.56	193,698,540	1,386.63	194,129,460	1.64
22	ポーランド	株式	PKO BANK POLSKI SA	銀行	180,000	1,084.07	195,132,888	1,066.21	191,919,456	1.63
23	トルコ	株式	KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	素材	165,870	965.62	160,169,048	978.29	162,269,626	1.37
24	ロシア	株式	VTB BANK JSC -GDR-REG S	銀行	650,000	226.58	147,281,745	240.67	156,441,058	1.32
25	ロシア	株式	RUSHYDRO PJSC-ADR	公益事業	900,000	154.44	138,996,090	160.07	144,068,940	1.22
26	トルコ	株式	TURKIYE GARANTI BANKASI	銀行	450,000	336.22	151,303,140	311.21	140,048,010	1.19
27	トルコ	株式	AKBANK T.A.S.	銀行	450,000	321.34	144,607,050	299.18	134,634,150	1.14
28	トルコ	株式	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	食品・生活必需品小売り	55,000	2,232.03	122,761,650	2,338.09	128,595,005	1.09
29	ポーランド	株式	BANK ZACHODNI WBK SA	銀行	12,000	10,742.22	128,906,640	10,692.97	128,315,664	1.09
30	オランダ	株式	YANDEX NV-A	ソフトウェア・サービス	35,000	3,694.68	129,313,823	3,649.07	127,717,454	1.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
⦅種類別及び業種別投資比率⦆

(平成29年 9月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	38.42
		素材	7.78
		資本財	0.72
		自動車・自動車部品	0.93
		耐久消費財・アパレル	1.69
		食品・生活必需品小売り	6.56
		食品・飲料・タバコ	0.67
		銀行	23.03
		各種金融	0.54
		保険	1.64
		ソフトウェア・サービス	2.81
		電気通信サービス	9.24
		公益事業	1.22
合計			95.27

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別及び業種別の評価金額の比率をいいます。